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1月24日基金净值:招商招盛纯债A最新净值1.1137
2025-02-03
本站消息,1月24日,招商招盛纯债A最新单位净值为1.1137元,累计净值为1.5946元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%,近3个月上涨1.33%,近6个月上涨1.63%,近1年上涨4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商招盛纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.56%,现金占净值比...
12月10日基金净值:民生加银中债3-5年政金债指数最新净值1.1076
2024-12-21
本站消息,12月10日,民生加银中债3-5年政金债指数最新单位净值为1.1076元,累计净值为1.1296元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.38%,近3个月上涨1.75%,近6个月上涨3.42%,近1年上涨7.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银中债3-5年政金债指数为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占...
12月10日基金净值:国联恒阳纯债A最新净值1.0809
2024-12-21
本站消息,12月10日,国联恒阳纯债A最新单位净值为1.0809元,累计净值为1.1159元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.8%,近3个月上涨0.93%,近6个月上涨1.99%,近1年上涨4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联恒阳纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.92%,现金占净值比...
12月10日基金净值:安信医药健康股票A最新净值0.9916,涨0.35%
2024-12-20
本站消息,12月10日,安信医药健康股票A最新单位净值为0.9916元,累计净值为1.0496元,较前一交易日上涨0.35%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.95%,近3个月上涨19.27%,近6个月下跌1.56%,近1年下跌19.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 安信医药健康股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.63%,无债券类资产,现金...