2025-02-03

本站消息，1月24日，招商招盛纯债A最新单位净值为1.1137元，累计净值为1.5946元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%，近3个月上涨1.33%，近6个月上涨1.63%，近1年上涨4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招盛纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.56%，现金占净值比...

2024-12-20

本站消息，12月10日，安信医药健康股票A最新单位净值为0.9916元，累计净值为1.0496元，较前一交易日上涨0.35%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.95%，近3个月上涨19.27%，近6个月下跌1.56%，近1年下跌19.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信医药健康股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.63%，无债券类资产，现金...